iShares 安碩核心SENSEX印度ETF-iShares Core SENSEX India ETF(HKE:9836)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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iShares 安碩核心SENSEX印度ETF(9836)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/24)	5.33(美元)	-0.02	-0.37	5.67	4.36
淨值(10/24)	5.31(美元)	0.00	-0.01	5.64	4.36

iShares 安碩核心SENSEX印度ETF(9836) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/24	5.31	5.33	10/09	5.39	5.48	09/24	5.58	5.63
10/23	5.31	5.35	10/08	5.39	5.42	09/23	5.59	5.64
10/22	5.31	5.36	10/07	5.36	5.40	09/20	5.56	5.55
10/21	5.36	5.38	10/04	5.40	5.44	09/19	5.48	5.48
10/18	5.37	5.39	10/03	5.44	5.48	09/17	5.47	5.46
10/17	5.36	5.36	10/02	5.54	5.54	09/16	5.46	5.46
10/16	5.39	5.40	09/30	5.55	5.57	09/13	5.46	5.46
10/15	5.40	5.42	09/27	5.62	5.67	09/12	5.45	5.39
10/14	5.41	5.44	09/26	5.64	5.64	09/11	5.38	5.39
10/10	5.39	5.45	09/25	5.59	5.59	09/10	5.40	5.37

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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