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iShares安碩核心滬深300指數ETF(9846)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(11/14)
3.69(美元)
-0.08
-2.18
4.48
2.91
淨值(11/14)
3.71(美元)
-0.07
-1.77
4.04
2.90
iShares安碩核心滬深300指數ETF(9846) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
11/14
3.71
3.69
10/31
3.66
3.67
10/17
3.56
3.54
11/13
3.77
3.77
10/30
3.66
3.65
10/16
3.60
3.61
11/12
3.79
3.77
10/29
3.69
3.68
10/15
3.62
3.62
11/11
3.84
3.82
10/28
3.73
3.72
10/14
3.74
3.75
11/08
3.83
3.83
10/25
3.72
3.73
10/10
3.78
3.80
11/07
3.90
3.88
10/24
3.70
3.70
10/09
3.74
3.72
11/06
3.75
3.77
10/23
3.73
3.74
10/08
4.04
3.97
11/05
3.82
3.84
10/22
3.72
3.71
10/07
3.82
4.48
11/04
3.73
3.72
10/21
3.70
3.69
10/04
3.80
4.22
11/01
3.66
3.67
10/18
3.70
3.72
10/03
3.83
4.18
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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