Alternative Access第一優先CLO債券主動型ETF-Alternative Access First Priority CLO Bond ETF(NYSE:AAA)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Alternative Access第一優先CLO債券主動型ETF(AAA)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/05)	25.02(美元)	0.01	0.04	25.23	24.74
淨值(09/05)	24.98(美元)	0.01	0.04	25.13	24.72

Alternative Access第一優先CLO債券主動型ETF(AAA) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/05	24.98	25.02	08/21	25.04	25.14	08/07	24.97	24.95
09/04	24.97	25.01	08/20	25.03	25.12	08/06	24.97	25.04
09/03	24.97	25.07	08/19	25.03	25.13	08/05	24.97	25.04
08/30	24.95	25.04	08/16	25.01	25.03	08/02	24.97	25.02
08/29	25.08	25.14	08/15	25.01	25.04	08/01	24.96	25.04
08/28	25.07	25.14	08/14	25.00	25.05	07/31	24.96	25.05
08/27	25.07	25.13	08/13	24.99	25.07	07/30	25.10	25.12
08/26	25.06	25.09	08/12	24.99	25.02	07/29	25.10	25.15
08/23	25.05	25.11	08/09	24.98	24.96	07/26	25.08	25.11
08/22	25.04	25.08	08/08	24.97	24.96	07/25	25.07	25.13

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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