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Alternative Access第一優先CLO債券主動型ETF(AAA)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/05)
25.02(美元)
0.01
0.04
25.23
24.74
淨值(09/05)
24.98(美元)
0.01
0.04
25.13
24.72
Alternative Access第一優先CLO債券主動型ETF(AAA) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/05
24.98
25.02
08/21
25.04
25.14
08/07
24.97
24.95
09/04
24.97
25.01
08/20
25.03
25.12
08/06
24.97
25.04
09/03
24.97
25.07
08/19
25.03
25.13
08/05
24.97
25.04
08/30
24.95
25.04
08/16
25.01
25.03
08/02
24.97
25.02
08/29
25.08
25.14
08/15
25.01
25.04
08/01
24.96
25.04
08/28
25.07
25.14
08/14
25.00
25.05
07/31
24.96
25.05
08/27
25.07
25.13
08/13
24.99
25.07
07/30
25.10
25.12
08/26
25.06
25.09
08/12
24.99
25.02
07/29
25.10
25.15
08/23
25.05
25.11
08/09
24.98
24.96
07/26
25.08
25.11
08/22
25.04
25.08
08/08
24.97
24.96
07/25
25.07
25.13
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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