Kurv Apple(AAPL)收益溢價策略主動型ETF-Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF(Cboe BZX:AAPY)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Kurv Apple(AAPL)收益溢價策略主動型ETF(AAPY)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/20)	26.71(美元)	-0.31	-1.15	28.24	22.92
淨值(11/20)	26.69(美元)	-0.22	-0.82	28.23	22.91

Kurv Apple(AAPL)收益溢價策略主動型ETF(AAPY) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/20	26.69	26.71	11/06	26.67	26.72	10/23	27.34	27.28
11/19	26.91	27.02	11/05	26.72	26.70	10/22	28.17	28.23
11/18	26.76	27.29	11/04	26.56	26.54	10/21	28.23	28.24
11/15	26.96	27.04	11/01	26.64	26.67	10/18	28.07	28.11
11/14	27.35	27.35	10/31	26.75	26.95	10/17	27.78	27.84
11/13	27.01	26.98	10/30	27.27	27.28	10/16	27.72	27.76
11/12	26.87	26.95	10/29	27.67	27.71	10/15	27.91	27.93
11/11	26.90	26.93	10/28	27.64	27.69	10/14	27.68	27.72
11/08	27.20	27.20	10/25	27.43	27.44	10/11	27.27	27.36
11/07	27.21	27.19	10/24	27.33	27.37	10/10	27.43	27.47

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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