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Absolute精選價值主動型ETF(ABEQ)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	32.49(美元)	0.00	0.00	32.73	26.79
淨值(09/04)	32.47(美元)	-0.04	-0.12	32.73	26.79

Absolute精選價值主動型ETF(ABEQ) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	32.47	32.49	08/20	31.85	31.87	08/06	30.80	30.83
09/03	32.51	32.48	08/19	31.87	31.87	08/05	30.56	30.58
08/30	32.73	32.73	08/16	31.68	31.69	08/02	31.19	31.19
08/29	32.57	32.54	08/15	31.49	31.47	08/01	31.31	31.29
08/28	32.43	32.47	08/14	31.25	31.24	07/31	31.57	31.60
08/27	32.43	32.46	08/13	31.23	31.24	07/30	31.41	31.38
08/26	32.36	32.36	08/12	31.06	31.03	07/29	31.37	31.33
08/23	32.28	32.28	08/09	31.05	31.05	07/26	31.23	31.24
08/22	31.97	31.96	08/08	31.02	31.02	07/25	30.92	30.98
08/21	31.98	31.96	08/07	30.68	30.70	07/24	30.87	30.89

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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