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Anfield動力固定收益主動型ETF(ADFI)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/18)
8.84(美元)
-0.02
-0.23
8.86
8.05
淨值(09/18)
8.81(美元)
-0.03
-0.34
8.84
8.04
Anfield動力固定收益主動型ETF(ADFI) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/18
8.81
8.84
09/04
8.75
8.74
08/20
8.71
8.73
09/17
8.84
8.86
09/03
8.72
8.72
08/19
8.70
8.72
09/16
8.84
8.86
08/30
8.71
8.70
08/16
8.68
8.75
09/13
8.82
8.84
08/29
8.72
8.73
08/15
8.66
8.69
09/12
8.80
8.82
08/28
8.72
8.74
08/14
8.70
8.72
09/11
8.81
8.81
08/27
8.73
8.75
08/13
8.68
8.73
09/10
8.81
8.83
08/26
8.73
8.74
08/12
8.65
8.65
09/09
8.79
8.80
08/23
8.74
8.70
08/09
8.64
8.67
09/06
8.77
8.78
08/22
8.70
8.71
08/08
8.62
8.64
09/05
8.77
8.74
08/21
8.72
8.74
08/07
8.62
8.63
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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