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iShares機構債券ETF(AGZ)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(11/21)
108.28(美元)
-0.12
-0.11
110.79
106.42
淨值(11/21)
108.22(美元)
-0.06
-0.06
110.66
106.30
iShares機構債券ETF(AGZ) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
11/21
108.22
108.28
11/07
108.38
108.54
10/24
108.92
109.13
11/20
108.28
108.40
11/06
108.01
108.22
10/23
108.84
108.99
11/19
108.35
108.51
11/05
108.40
108.65
10/22
108.95
109.16
11/18
108.26
108.38
11/04
108.43
108.64
10/21
108.97
109.24
11/15
108.15
108.31
11/01
108.16
108.41
10/18
109.27
109.53
11/14
108.10
108.30
10/31
108.72
108.71
10/17
109.19
109.44
11/13
108.17
108.31
10/30
108.69
109.01
10/16
109.40
109.59
11/12
108.08
108.22
10/29
108.79
108.99
10/15
109.33
109.60
11/11
108.43
108.46
10/28
108.75
108.98
10/14
109.27
109.30
11/08
108.40
108.62
10/25
108.82
109.07
10/11
109.20
109.56
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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