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iShares美元計價亞洲非投資等級債券ETF(AHYG@SG)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(11/21)
6.75(美元)
0.03
0.45
6.77
6.08
淨值(11/21)
6.71(美元)
-0.01
-0.15
6.73
6.10
iShares美元計價亞洲非投資等級債券ETF(AHYG@SG) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
11/21
6.71
6.75
11/07
6.72
6.74
10/22
6.72
6.72
11/20
6.72
6.72
11/06
6.70
6.70
10/21
6.72
6.73
11/19
6.72
6.70
11/05
6.71
6.74
10/18
6.72
6.75
11/18
6.72
6.74
11/04
6.71
6.74
10/17
6.72
6.75
11/15
6.72
6.73
10/30
6.72
6.69
10/16
6.71
6.74
11/14
6.73
6.74
10/29
6.71
6.73
10/15
6.70
6.75
11/13
6.73
6.74
10/28
6.71
6.73
10/14
6.69
6.70
11/12
6.73
6.75
10/25
6.71
6.72
10/11
6.69
6.72
11/11
6.73
6.76
10/24
6.70
6.73
10/10
6.69
6.70
11/08
6.73
6.77
10/23
6.71
6.74
10/09
6.68
6.68
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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