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iShares亞洲50指數ETF(AIA)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/21)	69.66(美元)	-0.02	-0.03	77.40	52.42
淨值(11/21)	70.11(美元)	-0.01	-0.01	77.59	52.67

iShares亞洲50指數ETF(AIA) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/21	70.11	69.66	11/07	74.81	74.96	10/24	73.00	72.70
11/20	70.12	69.68	11/06	72.60	72.09	10/23	73.30	73.18
11/19	70.34	69.92	11/05	73.95	73.80	10/22	73.58	73.34
11/18	70.37	69.98	11/04	72.76	72.63	10/21	74.17	73.55
11/15	69.18	69.21	11/01	72.31	72.25	10/18	74.77	74.38
11/14	69.38	69.06	10/31	71.32	71.51	10/17	73.45	73.52
11/13	69.44	69.17	10/30	72.19	72.07	10/16	73.35	73.06
11/12	70.26	69.79	10/29	73.31	72.91	10/15	72.66	72.28
11/11	72.20	71.61	10/28	73.26	73.15	10/14	75.20	74.65
11/08	73.24	72.75	10/25	73.41	73.21	10/11	75.55	74.98

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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