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InfraCap業主有限合夥主動型ETF(AMZA)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(10/23)
40.10(美元)
-0.09
-0.22
42.70
34.15
淨值(10/23)
40.20(美元)
-0.03
-0.07
42.77
34.14
InfraCap業主有限合夥主動型ETF(AMZA) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
10/23
40.20
40.10
10/09
41.13
41.29
09/25
41.00
41.08
10/22
40.23
40.19
10/08
40.79
40.80
09/24
41.20
41.26
10/21
40.07
40.08
10/07
41.43
41.61
09/23
41.31
41.11
10/18
40.79
41.00
10/04
41.51
41.50
09/20
40.63
40.53
10/17
40.72
40.76
10/03
41.33
41.21
09/19
41.09
40.96
10/16
41.09
41.08
10/02
40.84
40.74
09/18
41.21
41.12
10/15
40.84
41.07
10/01
40.87
40.80
09/17
41.37
41.36
10/14
41.54
41.77
09/30
40.50
40.59
09/16
41.43
41.38
10/11
41.59
41.50
09/27
40.40
40.21
09/13
41.03
41.00
10/10
41.29
41.45
09/26
40.05
40.22
09/12
40.54
40.42
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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