InfraCap業主有限合夥主動型ETF-InfraCap MLP ETF(NYSE:AMZA)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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InfraCap業主有限合夥主動型ETF(AMZA)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/23)	40.10(美元)	-0.09	-0.22	42.70	34.15
淨值(10/23)	40.20(美元)	-0.03	-0.07	42.77	34.14

InfraCap業主有限合夥主動型ETF(AMZA) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/23	40.20	40.10	10/09	41.13	41.29	09/25	41.00	41.08
10/22	40.23	40.19	10/08	40.79	40.80	09/24	41.20	41.26
10/21	40.07	40.08	10/07	41.43	41.61	09/23	41.31	41.11
10/18	40.79	41.00	10/04	41.51	41.50	09/20	40.63	40.53
10/17	40.72	40.76	10/03	41.33	41.21	09/19	41.09	40.96
10/16	41.09	41.08	10/02	40.84	40.74	09/18	41.21	41.12
10/15	40.84	41.07	10/01	40.87	40.80	09/17	41.37	41.36
10/14	41.54	41.77	09/30	40.50	40.59	09/16	41.43	41.38
10/11	41.59	41.50	09/27	40.40	40.21	09/13	41.03	41.00
10/10	41.29	41.45	09/26	40.05	40.22	09/12	40.54	40.42

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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