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iShares核心積極配置ETF(AOA)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/13)	77.15(美元)	0.39	0.51	77.39	60.96
淨值(09/13)	77.12(美元)	0.35	0.46	77.36	60.91

iShares核心積極配置ETF(AOA) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/13	77.12	77.15	08/29	76.95	76.96	08/15	75.82	75.79
09/12	76.77	76.76	08/28	76.89	76.92	08/14	74.95	75.00
09/11	76.26	76.32	08/27	77.25	77.24	08/13	74.79	74.84
09/10	75.73	75.78	08/26	77.11	77.13	08/12	73.80	73.78
09/09	75.65	75.63	08/23	77.35	77.39	08/09	73.77	73.79
09/06	75.02	75.01	08/22	76.41	76.44	08/08	73.49	73.54
09/05	76.05	76.01	08/21	76.96	76.95	08/07	72.27	72.37
09/04	76.11	76.13	08/20	76.58	76.58	08/06	72.47	72.49
09/03	76.17	76.14	08/19	76.72	76.68	08/05	72.12	72.11
08/30	77.36	77.36	08/16	76.09	76.08	08/02	73.73	73.74

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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