ActivePassive核心債券主動型ETF-ActivePassive Core Bond ETF(NYSE:APCB)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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ActivePassive核心債券主動型ETF(APCB)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/06)	29.36(美元)	-0.18	-0.61	30.57	28.35
淨值(11/06)	29.31(美元)	-0.19	-0.64	30.48	28.32

ActivePassive核心債券主動型ETF(APCB) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/06	29.31	29.36	10/23	29.62	29.61	10/09	29.80	29.85
11/05	29.50	29.54	10/22	29.68	29.65	10/08	29.87	29.92
11/04	29.46	29.50	10/21	29.69	29.70	10/07	29.85	29.89
11/01	29.34	29.39	10/18	29.88	29.88	10/04	29.92	29.99
10/31	29.56	29.57	10/17	29.85	29.87	10/03	30.11	30.17
10/30	29.57	29.58	10/16	29.97	29.95	10/02	30.22	30.28
10/29	29.60	29.62	10/15	29.90	29.93	10/01	30.28	30.33
10/28	29.58	29.60	10/14	29.79	29.83	09/30	30.29	30.36
10/25	29.62	29.63	10/11	29.81	29.85	09/27	30.36	30.41
10/24	29.67	29.69	10/10	29.81	29.84	09/26	30.28	30.35

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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