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AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-4月(APRT)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/07)	38.69(美元)	0.16	0.40	38.69	31.15
淨值(11/07)	38.74(美元)	0.17	0.44	38.74	31.19

AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-4月(APRT) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/07	38.74	38.69	10/24	38.04	38.02	10/10	37.83	37.84
11/06	38.57	38.53	10/23	37.97	37.94	10/09	37.88	37.90
11/05	37.94	37.88	10/22	38.19	38.18	10/08	37.71	37.71
11/04	37.63	37.58	10/21	38.19	38.14	10/07	37.45	37.46
11/01	37.70	37.68	10/18	38.21	38.20	10/04	37.71	37.71
10/31	37.59	37.59	10/17	38.12	38.09	10/03	37.42	37.47
10/30	38.06	38.04	10/16	38.09	38.08	10/02	37.53	37.54
10/29	38.14	38.11	10/15	37.98	37.97	10/01	37.52	37.49
10/28	38.11	38.09	10/14	38.14	38.15	09/30	37.75	37.78
10/25	38.03	38.00	10/11	37.95	37.96	09/27	37.64	37.65

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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