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AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-4月(APRW)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/07)	32.76(美元)	0.10	0.30	32.76	28.29
淨值(11/07)	32.79(美元)	0.08	0.24	32.79	28.31

AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-4月(APRW) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/07	32.79	32.76	10/24	32.39	32.36	10/10	32.25	32.25
11/06	32.71	32.66	10/23	32.36	32.34	10/09	32.27	32.29
11/05	32.39	32.34	10/22	32.47	32.47	10/08	32.19	32.17
11/04	32.22	32.18	10/21	32.46	32.44	10/07	32.05	32.07
11/01	32.24	32.22	10/18	32.47	32.46	10/04	32.19	32.18
10/31	32.18	32.19	10/17	32.42	32.38	10/03	32.04	32.06
10/30	32.42	32.43	10/16	32.40	32.38	10/02	32.10	32.08
10/29	32.46	32.45	10/15	32.34	32.34	10/01	32.09	32.07
10/28	32.44	32.43	10/14	32.42	32.39	09/30	32.22	32.24
10/25	32.40	32.40	10/11	32.32	32.35	09/27	32.17	32.18

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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