AllianzIM美國股票Buffer15 4月無上限主動型ETF-AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF(Cboe BZX:ARLU)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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AllianzIM美國股票Buffer15 4月無上限主動型ETF(ARLU)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/19)	26.69(美元)	0.35	1.31	26.69	24.11
淨值(09/19)	26.70(美元)	0.37	1.41	26.70	24.10

AllianzIM美國股票Buffer15 4月無上限主動型ETF(ARLU) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/19	26.70	26.69	09/05	25.90	25.89	08/21	26.32	26.33
09/18	26.33	26.35	09/04	25.97	25.98	08/20	26.25	26.22
09/17	26.40	26.40	09/03	25.98	25.97	08/19	26.26	26.24
09/16	26.40	26.40	08/30	26.41	26.41	08/16	26.09	26.05
09/13	26.37	26.37	08/29	26.21	26.20	08/15	26.00	25.98
09/12	26.24	26.23	08/28	26.21	26.22	08/14	25.73	25.71
09/11	26.09	26.08	08/27	26.34	26.32	08/13	25.63	25.63
09/10	25.89	25.89	08/26	26.30	26.27	08/12	25.36	25.32
09/09	25.80	25.79	08/23	26.36	26.38	08/09	25.37	25.34
09/06	25.60	25.60	08/22	26.18	26.11	08/08	25.27	25.27

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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