ASA黃金與貴金屬基金-ASA Gold and Precious Metals Limited(NYSE:ASA)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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ASA黃金與貴金屬基金(ASA)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/19)	20.56(美元)	0.58	2.90	20.56	12.84
淨值(09/19)	23.06(美元)	0.26	1.14	23.31	14.88

ASA黃金與貴金屬基金(ASA) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/19	23.06	20.56	09/05	21.32	19.10	08/21	22.91	19.77
09/18	22.80	19.98	09/04	21.13	18.81	08/20	22.56	19.60
09/17	23.03	20.13	09/03	21.29	18.86	08/19	22.37	19.37
09/16	23.31	20.27	08/30	22.10	19.54	08/16	21.82	19.12
09/13	23.19	20.24	08/29	22.34	19.67	08/15	21.33	18.82
09/12	22.49	20.00	08/28	22.14	19.50	08/14	20.99	18.48
09/11	21.62	19.00	08/27	22.54	19.68	08/13	20.89	18.63
09/10	21.40	18.94	08/26	22.53	20.06	08/12	20.66	18.28
09/09	21.16	18.92	08/23	22.59	19.86	08/09	20.06	17.68
09/06	20.99	18.76	08/22	22.43	19.57	08/08	19.88	17.90

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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