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Virtus AlphaSimplex管理期貨主動型ETF(ASMF)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(11/20)
23.89(美元)
0.04
0.19
26.31
23.63
淨值(11/20)
23.88(美元)
0.08
0.34
26.20
23.47
Virtus AlphaSimplex管理期貨主動型ETF(ASMF) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
11/20
23.88
23.89
11/06
23.85
23.86
10/23
23.90
23.89
11/19
23.80
23.85
11/05
23.84
23.93
10/22
24.09
24.11
11/18
23.76
23.77
11/04
23.79
23.73
10/21
24.18
24.14
11/15
23.75
23.73
11/01
23.81
23.81
10/18
24.38
24.41
11/14
23.77
23.85
10/31
23.77
23.79
10/17
24.24
24.29
11/13
23.77
23.78
10/30
24.04
23.94
10/16
24.23
24.27
11/12
23.75
23.76
10/29
24.13
24.14
10/15
24.28
24.29
11/11
23.85
23.89
10/28
24.09
24.12
10/14
24.18
24.24
11/08
23.94
23.94
10/25
24.01
24.12
10/11
24.21
24.23
11/07
23.97
24.08
10/24
24.01
24.03
10/10
24.07
24.10
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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