AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-8月-AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF(NYSE:AUGT)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-8月(AUGT)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/19)	30.34(美元)	0.32	1.07	30.34	23.27
淨值(09/19)	30.34(美元)	0.33	1.10	30.34	23.25

AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-8月(AUGT) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/19	30.34	30.34	09/05	29.57	29.57	08/21	29.90	29.90
09/18	30.01	30.01	09/04	29.61	29.65	08/20	29.88	29.84
09/17	30.07	30.05	09/03	29.64	29.61	08/19	29.89	29.87
09/16	30.08	30.06	08/30	30.08	30.07	08/16	29.68	29.71
09/13	30.03	30.02	08/29	29.89	29.99	08/15	29.64	29.62
09/12	29.91	29.90	08/28	29.84	29.86	08/14	29.39	29.37
09/11	29.76	29.76	08/27	30.00	30.00	08/13	29.27	29.25
09/10	29.57	29.56	08/26	29.94	29.92	08/12	28.94	28.89
09/09	29.46	29.45	08/23	29.97	29.97	08/09	28.92	28.89
09/06	29.22	29.21	08/22	29.75	29.71	08/08	28.82	28.76

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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