AllianzIM美國股票Buffer15 8月無上限主動型ETF-AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF(Cboe BZX:AUGU)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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AllianzIM美國股票Buffer15 8月無上限主動型ETF(AUGU)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/24)	26.02(美元)	0.06	0.22	26.22	23.99
淨值(10/24)	26.02(美元)	0.04	0.15	26.22	23.99

AllianzIM美國股票Buffer15 8月無上限主動型ETF(AUGU) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/24	26.02	26.02	10/10	25.93	25.92	09/26	25.81	25.78
10/23	25.98	25.96	10/09	25.97	25.97	09/25	25.72	25.70
10/22	26.17	26.18	10/08	25.83	25.83	09/24	25.73	25.71
10/21	26.18	26.16	10/07	25.64	25.63	09/23	25.68	25.79
10/18	26.22	26.21	10/04	25.82	25.82	09/20	25.62	25.63
10/17	26.15	26.15	10/03	25.64	25.64	09/19	25.67	25.69
10/16	26.16	26.15	10/02	25.69	25.69	09/18	25.35	25.36
10/15	26.07	26.05	10/01	25.69	25.70	09/17	25.41	25.40
10/14	26.22	26.22	09/30	25.85	25.85	09/16	25.42	25.44
10/11	26.05	26.05	09/27	25.78	25.80	09/13	25.38	25.38

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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