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AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-8月(AUGW)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/18)
28.50(美元)
-0.04
-0.12
28.54
23.91
淨值(09/18)
28.52(美元)
-0.03
-0.11
28.56
23.85
AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-8月(AUGW) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/18
28.52
28.50
09/04
28.23
28.26
08/20
28.37
28.37
09/17
28.55
28.54
09/03
28.23
28.22
08/19
28.36
28.34
09/16
28.56
28.54
08/30
28.52
28.52
08/16
28.27
28.28
09/13
28.52
28.50
08/29
28.38
28.38
08/15
28.21
28.21
09/12
28.43
28.47
08/28
28.38
28.38
08/14
28.06
28.06
09/11
28.34
28.37
08/27
28.46
28.43
08/13
28.02
27.98
09/10
28.23
28.22
08/26
28.42
28.40
08/12
27.75
27.78
09/09
28.15
28.15
08/23
28.42
28.46
08/09
27.74
27.73
09/06
27.99
28.01
08/22
28.30
28.29
08/08
27.66
27.64
09/05
28.21
28.24
08/21
28.39
28.42
08/07
27.38
27.36
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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