Avantis新興市場小型股主動型ETF-Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF(NYSE:AVEE)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Avantis新興市場小型股主動型ETF(AVEE)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/19)	56.64(美元)	0.99	1.77	57.26	50.02
淨值(09/19)	56.28(美元)	0.85	1.53	56.98	49.76

Avantis新興市場小型股主動型ETF(AVEE) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/19	56.28	56.64	09/05	55.08	55.33	08/21	55.97	56.30
09/18	55.43	55.65	09/04	54.82	55.16	08/20	55.74	56.02
09/17	55.71	55.84	09/03	55.01	55.08	08/19	56.05	56.40
09/16	55.56	55.87	08/30	55.92	55.98	08/16	54.99	55.49
09/13	55.31	55.58	08/29	55.57	55.77	08/15	54.94	55.16
09/12	54.76	54.99	08/28	55.49	55.74	08/14	54.39	54.55
09/11	54.45	54.73	08/27	56.09	56.36	08/13	54.40	54.76
09/10	54.30	54.49	08/26	55.87	56.12	08/12	54.11	54.35
09/09	54.65	54.83	08/23	55.98	56.51	08/09	53.86	54.09
09/06	54.42	54.26	08/22	55.37	55.44	08/08	53.54	53.85

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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