Avantis全股票市場價值主動型ETF-Avantis All Equity Markets Value ETF(NYSE:AVGV)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Avantis全股票市場價值主動型ETF(AVGV)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/19)	62.27(美元)	1.17	1.91	62.27	48.60
淨值(09/19)	62.23(美元)	1.13	1.85	62.23	48.55

Avantis全股票市場價值主動型ETF(AVGV) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/19	62.23	62.27	09/05	59.90	59.85	08/21	60.59	60.64
09/18	61.10	61.10	09/04	60.06	60.11	08/20	60.09	60.12
09/17	61.10	61.06	09/03	60.31	60.33	08/19	60.58	60.62
09/16	60.85	60.85	08/30	61.65	61.69	08/16	60.03	59.99
09/13	60.38	60.36	08/29	61.32	61.35	08/15	59.75	59.66
09/12	59.68	59.71	08/28	61.08	61.10	08/14	58.77	58.78
09/11	59.07	59.12	08/27	61.42	61.41	08/13	58.77	58.82
09/10	58.95	58.95	08/26	61.43	61.48	08/12	58.13	58.17
09/09	59.30	59.27	08/23	61.53	61.54	08/09	58.23	58.21
09/06	58.92	58.90	08/22	60.23	60.19	08/08	58.06	58.12

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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