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Avantis短期固定收益主動型ETF(AVSF)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/18)
47.07(美元)
-0.06
-0.13
47.14
45.17
淨值(09/18)
47.06(美元)
-0.04
-0.08
47.12
45.20
Avantis短期固定收益主動型ETF(AVSF) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/18
47.06
47.07
09/04
46.87
46.88
08/20
46.77
46.76
09/17
47.10
47.13
09/03
46.77
46.78
08/19
46.71
46.71
09/16
47.12
47.14
08/30
46.86
46.90
08/16
46.70
46.72
09/13
47.08
47.09
08/29
46.87
46.90
08/15
46.65
46.65
09/12
47.01
47.04
08/28
46.89
46.91
08/14
46.75
46.75
09/11
47.02
47.04
08/27
46.89
46.88
08/13
46.73
46.73
09/10
47.04
47.05
08/26
46.86
46.84
08/12
46.66
46.65
09/09
46.97
46.99
08/23
46.87
46.85
08/09
46.61
46.58
09/06
46.97
46.97
08/22
46.77
46.76
08/08
46.56
46.57
09/05
46.89
46.91
08/21
46.84
46.80
08/07
46.60
46.60
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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