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Avantis美國小型價值股主動型ETF(AVUV)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/18)
94.87(美元)
-0.02
-0.02
99.70
73.38
淨值(09/18)
94.84(美元)
0.04
0.04
99.54
73.35
Avantis美國小型價值股主動型ETF(AVUV) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/18
94.84
94.87
09/04
92.57
92.60
08/20
92.24
92.27
09/17
94.80
94.89
09/03
93.14
93.21
08/19
93.70
93.75
09/16
93.82
93.90
08/30
95.92
95.91
08/16
92.88
92.97
09/13
93.07
93.09
08/29
95.37
95.44
08/15
92.35
92.46
09/12
90.75
90.76
08/28
94.74
94.81
08/14
90.25
90.27
09/11
89.64
89.66
08/27
95.13
95.18
08/13
90.81
90.87
09/10
89.71
89.74
08/26
95.68
95.82
08/12
89.64
89.67
09/09
90.10
90.24
08/23
95.76
95.86
08/09
90.36
90.39
09/06
90.36
90.48
08/22
92.52
92.62
08/08
90.58
90.65
09/05
91.90
92.02
08/21
93.17
93.16
08/07
88.66
88.75
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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