Invesco應稅市政債券ETF-Invesco Taxable Municipal Bond ETF(NYSE:BAB)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Invesco應稅市政債券ETF(BAB)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(12/18)	26.33(美元)	-0.30	-1.13	27.97	25.69
淨值(12/18)	26.46(美元)	-0.20	-0.75	27.97	25.71

Invesco應稅市政債券ETF(BAB) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
12/18	26.46	26.33	12/04	27.15	27.09	11/19	26.60	26.66
12/17	26.66	26.63	12/03	27.02	26.97	11/18	26.53	26.53
12/16	26.66	26.59	12/02	27.10	27.08	11/15	26.59	26.57
12/13	26.63	26.59	11/29	27.10	27.06	11/14	26.61	26.53
12/12	26.81	26.82	11/27	26.94	26.90	11/13	26.54	26.53
12/11	26.95	26.92	11/26	26.84	26.81	11/12	26.58	26.59
12/10	27.09	26.98	11/25	26.89	26.90	11/11	26.79	26.75
12/09	27.13	27.00	11/22	26.55	26.57	11/08	26.79	26.81
12/06	27.22	27.18	11/21	26.55	26.63	11/07	26.71	26.69
12/05	27.18	27.13	11/20	26.57	26.52	11/06	26.51	26.55

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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