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Virtus LifeSci生物科技臨床試驗階段ETF(BBC)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/18)	28.61(美元)	0.22	0.76	31.35	16.88
淨值(09/18)	28.64(美元)	0.18	0.63	31.19	16.93

Virtus LifeSci生物科技臨床試驗階段ETF(BBC) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/18	28.64	28.61	09/04	27.16	27.18	08/20	27.53	27.48
09/17	28.46	28.40	09/03	26.95	27.03	08/19	27.47	27.38
09/16	28.55	28.60	08/30	28.00	28.02	08/16	26.59	26.53
09/13	28.98	28.93	08/29	27.75	27.76	08/15	26.77	26.70
09/12	27.98	27.98	08/28	27.65	27.62	08/14	25.98	25.92
09/11	28.08	28.08	08/27	27.86	27.87	08/13	26.26	26.21
09/10	28.12	28.10	08/26	28.33	28.33	08/12	25.77	25.76
09/09	27.66	27.63	08/23	27.87	27.79	08/09	25.81	25.80
09/06	26.69	26.67	08/22	27.23	27.17	08/08	25.96	25.94
09/05	27.26	27.20	08/21	27.99	27.94	08/07	25.44	25.43

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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