Virtus LifeSci生物科技產品ETF-Virtus LifeSci Biotech Products ETF(NYSE:BBP)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Virtus LifeSci生物科技產品ETF(BBP)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/18)	64.00(美元)	-0.19	-0.29	65.03	45.32
淨值(09/18)	63.94(美元)	-0.29	-0.45	65.07	45.40

Virtus LifeSci生物科技產品ETF(BBP) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/18	63.94	64.00	09/04	63.03	63.01	08/20	63.23	63.21
09/17	64.23	64.19	09/03	62.69	62.66	08/19	63.43	63.26
09/16	63.81	63.89	08/30	64.24	64.16	08/16	61.69	61.51
09/13	64.12	64.03	08/29	63.90	63.90	08/15	61.67	61.51
09/12	62.71	62.70	08/28	63.72	63.71	08/14	60.81	60.72
09/11	62.74	62.71	08/27	64.10	64.07	08/13	61.16	61.07
09/10	62.50	62.55	08/26	64.18	64.13	08/12	60.45	60.33
09/09	62.79	62.71	08/23	63.90	63.95	08/09	60.11	60.08
09/06	61.93	61.81	08/22	62.96	62.89	08/08	59.67	59.41
09/05	62.49	62.36	08/21	64.02	63.94	08/07	58.16	58.15

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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