Bancreek國際大型股主動型ETF-Bancreek International Large Cap ETF(NYSE:BCIL)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Bancreek國際大型股主動型ETF(BCIL)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/06)	26.03(美元)	0.05	0.21	27.73	24.02
淨值(11/06)	25.95(美元)	0.14	0.54	27.62	23.99

Bancreek國際大型股主動型ETF(BCIL) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/06	25.95	26.03	10/23	26.09	26.16	10/09	26.78	26.87
11/05	25.81	25.97	10/22	26.36	26.40	10/08	26.67	26.80
11/04	25.73	25.81	10/21	26.48	26.52	10/07	26.75	26.81
11/01	25.58	25.68	10/18	26.73	26.81	10/04	26.70	26.87
10/31	25.53	25.67	10/17	26.64	26.68	10/03	26.81	26.85
10/30	25.91	25.95	10/16	26.56	26.67	10/02	27.07	27.15
10/29	26.11	26.17	10/15	26.70	26.68	10/01	27.11	27.19
10/28	26.24	26.35	10/14	26.97	27.09	09/30	27.41	27.41
10/25	26.12	26.06	10/11	26.89	26.97	09/27	27.62	27.64
10/24	26.18	26.27	10/10	26.61	26.73	09/26	27.62	27.73

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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