BNY Mellon美國小型核心股ETF-BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF(NYSE:BKSE)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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BNY Mellon美國小型核心股ETF(BKSE)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/07)	106.86(美元)	-0.10	-0.09	106.96	77.81
淨值(11/07)	106.77(美元)	-0.16	-0.15	106.93	77.81

BNY Mellon美國小型核心股ETF(BKSE) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/07	106.77	106.86	10/24	100.30	100.31	10/10	99.25	99.20
11/06	106.93	106.96	10/23	100.03	100.02	10/09	99.73	99.72
11/05	101.71	101.71	10/22	100.72	100.76	10/08	99.34	99.42
11/04	100.15	100.14	10/21	101.28	101.29	10/07	99.33	99.34
11/01	99.81	99.76	10/18	102.93	102.92	10/04	100.21	100.15
10/31	99.40	99.57	10/17	103.05	103.03	10/03	98.88	98.85
10/30	100.92	100.96	10/16	103.21	103.26	10/02	99.53	99.50
10/29	101.11	101.06	10/15	101.74	101.84	10/01	99.70	99.69
10/28	101.25	101.34	10/14	101.74	101.78	09/30	101.42	101.45
10/25	99.80	99.77	10/11	101.08	101.07	09/27	101.22	101.31

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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