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Brandes美國中小型價值主動型ETF(BSMC)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(11/06)
32.01(美元)
0.91
2.94
32.01
24.84
淨值(11/06)
31.99(美元)
0.91
2.93
31.99
24.72
Brandes美國中小型價值主動型ETF(BSMC) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
11/06
31.99
32.01
10/23
30.52
30.55
10/09
30.54
30.60
11/05
31.08
31.09
10/22
30.71
30.76
10/08
30.40
30.47
11/04
30.59
30.63
10/21
30.82
30.88
10/07
30.30
30.34
11/01
30.56
30.61
10/18
31.11
31.15
10/04
30.60
30.64
10/31
30.32
30.40
10/17
31.17
31.19
10/03
30.35
30.39
10/30
30.75
30.80
10/16
31.13
31.17
10/02
30.77
30.80
10/29
30.69
30.72
10/15
30.83
30.89
10/01
30.96
31.01
10/28
30.64
30.70
10/14
30.84
30.90
09/30
31.32
31.37
10/25
30.42
30.46
10/11
30.68
30.72
09/27
31.24
31.28
10/24
30.60
30.63
10/10
30.38
30.43
09/26
31.15
31.16
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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