American Century加州市政債券主動型ETF-American Century California Municipal Bond ETF(NYSE:CATF)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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American Century加州市政債券主動型ETF(CATF)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/19)	50.89(美元)	-0.02	-0.03	50.96	50.01
淨值(09/19)	50.78(美元)	-0.05	-0.10	50.83	49.99

American Century加州市政債券主動型ETF(CATF) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/19	50.78	50.89	09/05	50.49	50.69	08/21	50.47	50.60
09/18	50.83	50.90	09/04	50.41	50.65	08/20	50.45	50.57
09/17	50.82	50.94	09/03	50.36	50.59	08/19	50.42	50.54
09/16	50.79	50.96	08/30	50.49	50.51	08/16	50.38	50.49
09/13	50.74	50.91	08/29	50.48	50.60	08/15	50.34	50.46
09/12	50.72	50.84	08/28	50.46	50.55	08/14	50.49	50.65
09/11	50.73	50.85	08/27	50.48	50.57	08/13	50.44	50.55
09/10	50.72	50.88	08/26	50.52	50.64	08/12	50.33	50.55
09/09	50.62	50.75	08/23	50.51	50.73	08/09	50.27	50.46
09/06	50.58	50.77	08/22	50.44	50.53	08/08	50.27	50.42

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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