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Calvert美國大型股多元化、股票和包容性指數ETF(CDEI)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(10/16)
71.56(美元)
0.37
0.52
71.83
52.61
淨值(10/16)
71.59(美元)
0.37
0.52
71.80
52.64
Calvert美國大型股多元化、股票和包容性指數ETF(CDEI) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
10/16
71.59
71.56
10/02
69.52
69.47
09/18
68.77
68.77
10/15
71.22
71.19
10/01
69.43
69.42
09/17
68.97
68.95
10/14
71.80
71.83
09/30
70.34
70.31
09/16
69.04
69.05
10/11
71.13
71.12
09/27
69.94
69.89
09/13
69.11
69.11
10/10
70.74
70.74
09/26
70.13
70.12
09/12
68.75
68.70
10/09
70.85
70.85
09/25
69.77
69.72
09/11
68.21
68.20
10/08
70.34
70.35
09/24
69.82
69.76
09/10
67.24
67.21
10/07
69.44
69.38
09/23
69.60
69.58
09/09
66.91
66.84
10/04
70.03
70.02
09/20
69.79
69.80
09/06
66.18
66.15
10/03
69.51
69.45
09/19
69.98
69.97
09/05
67.29
67.20
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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