Capital Group市政債券收益主動型ETF-Capital Group Municipal Income ETF(NYSE:CGMU)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Capital Group市政債券收益主動型ETF(CGMU)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/20)	27.17(美元)	-0.01	-0.04	27.51	26.27
淨值(11/20)	27.12(美元)	0.00	0.00	27.47	26.20

Capital Group市政債券收益主動型ETF(CGMU) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/20	27.12	27.17	11/06	26.83	26.75	10/23	27.02	27.07
11/19	27.12	27.18	11/05	27.03	27.13	10/22	27.18	27.21
11/18	27.09	27.15	11/04	27.02	27.09	10/21	27.25	27.25
11/15	27.08	27.15	11/01	26.97	27.02	10/18	27.30	27.35
11/14	27.09	27.11	10/31	26.98	27.02	10/17	27.30	27.33
11/13	27.06	27.11	10/30	27.06	27.10	10/16	27.32	27.38
11/12	27.05	27.07	10/29	27.04	27.10	10/15	27.29	27.35
11/11	27.07	27.15	10/28	27.09	27.12	10/14	27.27	27.30
11/08	27.06	27.13	10/25	27.09	27.13	10/11	27.27	27.33
11/07	26.91	26.95	10/24	27.02	27.08	10/10	27.29	27.32

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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