Capital Group超短期收益主動型ETF-Capital Group Ultra Short Income ETF(NYSE:CGUI)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Capital Group超短期收益主動型ETF(CGUI)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/20)	25.25(美元)	0.01	0.02	25.31	25.04
淨值(11/20)	25.22(美元)	0.00	0.00	25.29	25.00

Capital Group超短期收益主動型ETF(CGUI) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/20	25.22	25.25	11/06	25.18	25.20	10/23	25.25	25.27
11/19	25.22	25.25	11/05	25.18	25.19	10/22	25.25	25.27
11/18	25.22	25.23	11/04	25.18	25.19	10/21	25.25	25.26
11/15	25.21	25.23	11/01	25.16	25.19	10/18	25.25	25.28
11/14	25.20	25.23	10/31	25.16	25.17	10/17	25.24	25.27
11/13	25.21	25.22	10/30	25.27	25.29	10/16	25.24	25.26
11/12	25.19	25.20	10/29	25.27	25.29	10/15	25.23	25.26
11/11	25.20	25.22	10/28	25.27	25.28	10/14	25.23	25.24
11/08	25.19	25.22	10/25	25.26	25.29	10/11	25.22	25.25
11/07	25.19	25.22	10/24	25.26	25.29	10/10	25.22	25.25

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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