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Roundhill生成式人工智慧與科技主動型ETF(CHAT)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/21)	40.12(美元)	0.49	1.24	41.28	28.90
淨值(11/21)	40.11(美元)	0.37	0.93	41.12	28.95

Roundhill生成式人工智慧與科技主動型ETF(CHAT) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/21	40.11	40.12	11/07	41.09	41.28	10/24	38.50	38.43
11/20	39.74	39.63	11/06	40.29	40.27	10/23	38.46	38.36
11/19	39.92	39.86	11/05	39.23	39.23	10/22	38.92	38.84
11/18	39.19	39.24	11/04	38.12	38.10	10/21	39.00	38.87
11/15	39.21	39.14	11/01	38.12	38.11	10/18	38.91	38.82
11/14	39.88	39.82	10/31	37.89	37.80	10/17	38.75	38.79
11/13	40.32	40.21	10/30	38.93	38.95	10/16	38.65	38.69
11/12	40.49	40.32	10/29	39.34	39.36	10/15	38.50	38.21
11/11	40.95	40.77	10/28	38.91	38.83	10/14	39.20	39.12
11/08	41.12	40.92	10/25	38.77	38.71	10/11	38.94	38.97

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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