BlackRock AAA級CLO債券主動型ETF-BlackRock AAA CLO ETF(NASDAQ:CLOA)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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BlackRock AAA級CLO債券主動型ETF(CLOA)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/17)	51.87(美元)	0.05	0.10	51.99	50.96
淨值(09/17)	51.77(美元)	0.01	0.02	51.89	50.84

BlackRock AAA級CLO債券主動型ETF(CLOA) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/17	51.77	51.87	09/03	51.64	51.74	08/19	51.77	51.87
09/16	51.76	51.82	08/30	51.89	51.98	08/16	51.74	51.84
09/13	51.73	51.81	08/29	51.88	51.97	08/15	51.73	51.83
09/12	51.72	51.81	08/28	51.87	51.97	08/14	51.73	51.81
09/11	51.71	51.80	08/27	51.86	51.96	08/13	51.72	51.82
09/10	51.70	51.80	08/26	51.85	51.95	08/12	51.71	51.80
09/09	51.70	51.73	08/23	51.82	51.92	08/09	51.68	51.79
09/06	51.67	51.77	08/22	51.81	51.91	08/08	51.67	51.75
09/05	51.66	51.74	08/21	51.80	51.90	08/07	51.66	51.77
09/04	51.65	51.74	08/20	51.79	51.89	08/06	51.66	51.72

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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