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VanEck AA-BB級CLO主動型ETF(CLOB)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/21)	50.66(美元)	0.01	0.02	50.66	50.05
淨值(11/21)	50.65(美元)	0.03	0.06	50.65	50.00

VanEck AA-BB級CLO主動型ETF(CLOB) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/21	50.65	50.66	11/07	50.47	50.45	10/24	50.46	50.50
11/20	50.62	50.65	11/06	50.41	50.44	10/23	50.45	50.48
11/19	50.61	50.65	11/05	50.40	50.44	10/22	50.43	50.49
11/18	50.60	50.64	11/04	50.39	50.45	10/21	50.43	50.44
11/15	50.57	50.58	11/01	50.38	50.39	10/18	50.38	50.41
11/14	50.55	50.56	10/31	50.58	50.56	10/17	50.36	50.40
11/13	50.52	50.56	10/30	50.51	50.55	10/16	50.35	50.63
11/12	50.51	50.55	10/29	50.50	50.56	10/15	50.34	50.38
11/11	50.50	50.53	10/28	50.51	50.54	10/14	50.32	50.37
11/08	50.47	50.51	10/25	50.48	50.51	10/11	50.31	50.34

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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