Mohr公司Nav主動型ETF-Mohr Company Nav ETF(Cboe BZX:CNAV)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Mohr公司Nav主動型ETF(CNAV)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/12)	27.69(美元)	-0.07	-0.24	27.75	24.78
淨值(11/12)	27.70(美元)	-0.06	-0.22	27.76	24.77

Mohr公司Nav主動型ETF(CNAV) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/12	27.70	27.69	10/29	25.27	25.29	10/15	25.40	25.41
11/11	27.76	27.75	10/28	25.29	25.30	10/14	25.52	25.48
11/08	27.50	27.51	10/25	25.07	25.07	10/11	25.33	25.36
11/07	26.68	26.67	10/24	25.21	25.22	10/10	25.16	25.20
11/06	26.02	26.02	10/23	25.14	25.15	10/09	25.08	25.14
11/05	25.27	25.26	10/22	25.33	25.37	10/08	24.96	25.00
11/04	24.83	24.83	10/21	25.51	25.54	10/07	24.81	24.87
11/01	25.05	25.06	10/18	25.59	25.60	10/04	25.13	25.15
10/31	25.05	25.08	10/17	25.41	25.42	10/03	24.84	24.87
10/30	25.25	25.25	10/16	25.56	25.57	10/02	24.77	24.78

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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