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Alger集中股票主動型ETF(CNEQ)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(11/07)
25.17(美元)
0.68
2.76
25.17
18.74
淨值(11/07)
25.17(美元)
0.67
2.73
25.17
18.73
Alger集中股票主動型ETF(CNEQ) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
11/07
25.17
25.17
10/24
23.85
23.87
10/10
23.61
23.60
11/06
24.50
24.50
10/23
23.77
23.77
10/09
23.59
23.62
11/05
23.97
23.96
10/22
24.16
24.19
10/08
23.45
23.48
11/04
23.47
23.48
10/21
24.17
24.15
10/07
23.05
23.11
11/01
23.64
23.64
10/18
23.96
23.99
10/04
23.27
23.28
10/31
23.46
23.52
10/17
23.82
23.83
10/03
22.94
22.93
10/30
24.18
24.20
10/16
23.67
23.68
10/02
22.85
22.88
10/29
24.28
24.31
10/15
23.53
23.54
10/01
22.76
22.79
10/28
23.98
24.00
10/14
23.91
23.93
09/30
23.08
23.11
10/25
24.00
24.00
10/11
23.74
23.72
09/27
22.99
23.01
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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