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iShares MSCI中國A股ETF(CNYA)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/21)	29.40(美元)	0.08	0.27	37.90	23.07
淨值(11/21)	29.47(美元)	0.05	0.17	33.03	23.20

iShares MSCI中國A股ETF(CNYA) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/21	29.47	29.40	11/07	31.44	31.72	10/24	29.37	29.30
11/20	29.42	29.32	11/06	30.02	30.00	10/23	29.57	29.51
11/19	29.40	29.26	11/05	30.61	30.68	10/22	29.63	29.65
11/18	29.27	29.21	11/04	29.72	29.69	10/21	29.33	29.30
11/15	29.30	29.20	11/01	29.23	29.23	10/18	29.40	29.43
11/14	29.70	29.50	10/31	29.32	29.29	10/17	28.11	27.96
11/13	30.33	30.11	10/30	29.28	29.24	10/16	28.64	28.64
11/12	30.10	29.88	10/29	29.39	29.46	10/15	28.60	28.37
11/11	30.57	30.46	10/28	29.70	29.71	10/14	29.70	29.64
11/08	30.25	29.95	10/25	29.56	29.52	10/11	29.68	30.15

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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