Ionic通脹保護主動型ETF-Ionic Inflation Protection ETF(NYSE:CPII)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Ionic通脹保護主動型ETF(CPII)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/02)	19.29(美元)	0.04	0.18	20.57	18.98
淨值(10/02)	19.32(美元)	0.03	0.16	20.50	18.95

Ionic通脹保護主動型ETF(CPII) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/02	19.32	19.29	09/18	19.25	19.15	09/04	19.11	19.04
10/01	19.29	19.25	09/17	19.21	19.15	09/03	19.18	19.10
09/30	19.34	19.26	09/16	19.19	19.13	08/30	19.25	19.19
09/27	19.32	19.26	09/13	19.18	19.13	08/29	19.25	19.18
09/26	19.33	19.26	09/12	19.14	19.08	08/28	19.24	19.18
09/25	19.35	19.29	09/11	19.10	19.04	08/27	19.23	19.17
09/24	19.34	19.29	09/10	19.05	18.98	08/26	19.23	19.17
09/23	19.31	19.24	09/09	19.09	19.03	08/23	19.20	19.13
09/20	19.31	19.25	09/06	19.09	19.01	08/22	19.15	19.11
09/19	19.29	19.23	09/05	19.08	19.02	08/21	19.13	19.09

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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