Defiance飯店、航空公司和郵輪ETF-Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF(NYSE:CRUZ)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Defiance飯店、航空公司和郵輪ETF(CRUZ)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(12/31)	26.36(美元)	-0.07	-0.26	28.00	19.23
淨值(12/31)	26.41(美元)	-0.13	-0.49	27.87	19.29

Defiance飯店、航空公司和郵輪ETF(CRUZ) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
12/31	26.41	26.36	12/16	27.27	27.28	12/02	27.00	27.00
12/30	26.54	26.43	12/13	27.33	27.28	11/29	26.95	26.94
12/27	26.68	26.71	12/12	27.52	27.54	11/27	26.74	26.68
12/26	27.22	27.30	12/11	27.75	27.90	11/26	26.82	26.76
12/24	27.28	27.40	12/10	27.46	27.60	11/25	26.84	26.82
12/23	27.05	27.24	12/09	27.38	27.52	11/22	26.53	26.51
12/20	27.02	27.11	12/06	27.87	28.00	11/21	26.45	26.43
12/19	26.60	26.63	12/05	27.87	27.92	11/20	26.34	26.30
12/18	26.44	26.35	12/04	27.43	27.44	11/19	26.42	26.37
12/17	27.20	27.23	12/03	27.06	27.03	11/18	26.23	26.22

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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