Unity Wealth Partners動態資本增值與期權主動型ETF-Unity Wealth Partners Dynamic Capital Appreciation & Options ETF(NASDAQ:DCAP)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Unity Wealth Partners動態資本增值與期權主動型ETF(DCAP)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/21)	21.33(美元)	0.20	0.95	21.58	18.91
淨值(11/21)	21.30(美元)	0.18	0.85	21.57	18.91

Unity Wealth Partners動態資本增值與期權主動型ETF(DCAP) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/21	21.30	21.33	11/07	21.38	21.40	10/24	20.70	20.72
11/20	21.12	21.13	11/06	21.31	21.32	10/23	20.68	20.70
11/19	21.13	21.15	11/05	20.70	20.71	10/22	20.84	20.87
11/18	21.12	21.15	11/04	20.48	20.49	10/21	20.86	20.87
11/15	21.05	21.07	11/01	20.53	20.54	10/18	20.98	21.00
11/14	21.26	21.27	10/31	20.43	20.47	10/17	20.94	20.96
11/13	21.39	21.40	10/30	20.67	20.69	10/16	20.95	20.97
11/12	21.43	21.44	10/29	20.74	20.76	10/15	20.82	20.83
11/11	21.57	21.58	10/28	20.76	20.78	10/14	20.93	20.95
11/08	21.46	21.48	10/25	20.64	20.65	10/11	20.81	20.84

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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