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AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-12月(DECT)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/18)	31.67(美元)	0.00	0.01	31.67	25.36
淨值(09/18)	31.65(美元)	-0.02	-0.06	31.67	25.38

AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-12月(DECT) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/18	31.65	31.67	09/04	31.37	31.38	08/20	31.49	31.48
09/17	31.67	31.67	09/03	31.39	31.37	08/19	31.51	31.50
09/16	31.66	31.67	08/30	31.63	31.63	08/16	31.44	31.42
09/13	31.65	31.66	08/29	31.54	31.54	08/15	31.40	31.39
09/12	31.60	31.59	08/28	31.50	31.52	08/14	31.26	31.24
09/11	31.52	31.52	08/27	31.57	31.56	08/13	31.17	31.14
09/10	31.41	31.39	08/26	31.54	31.52	08/12	30.94	30.93
09/09	31.35	31.32	08/23	31.54	31.54	08/09	30.92	30.91
09/06	31.17	31.17	08/22	31.44	31.41	08/08	30.79	30.76
09/05	31.38	31.36	08/21	31.50	31.46	08/07	30.42	30.40

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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