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BrandywineGLOBAL - 動態美國大型價值股主動型ETF(DVAL)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/18)	13.88(美元)	0.01	0.08	13.96	11.16
淨值(09/18)	13.88(美元)	0.01	0.07	13.97	11.17

BrandywineGLOBAL - 動態美國大型價值股主動型ETF(DVAL) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/18	13.88	13.88	09/04	13.75	13.76	08/20	13.55	13.55
09/17	13.87	13.87	09/03	13.77	13.76	08/19	13.63	13.62
09/16	13.82	13.83	08/30	13.97	13.96	08/16	13.55	13.56
09/13	13.71	13.71	08/29	13.86	13.85	08/15	13.52	13.50
09/12	13.59	13.58	08/28	13.80	13.80	08/14	13.32	13.32
09/11	13.48	13.48	08/27	13.84	13.84	08/13	13.28	13.28
09/10	13.52	13.52	08/26	13.87	13.85	08/12	13.19	13.18
09/09	13.57	13.56	08/23	13.82	13.83	08/09	13.26	13.26
09/06	13.48	13.48	08/22	13.62	13.60	08/08	13.25	13.24
09/05	13.63	13.62	08/21	13.65	13.65	08/07	13.02	13.01

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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