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iShares MSCI中國小型股ETF(ECNS)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/21)	25.83(美元)	-0.29	-1.11	33.02	21.01
淨值(11/21)	25.90(美元)	-0.27	-1.03	31.83	20.95

iShares MSCI中國小型股ETF(ECNS) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/21	25.90	25.83	11/07	27.77	28.09	10/24	26.20	26.38
11/20	26.17	26.12	11/06	26.89	26.84	10/23	26.68	26.64
11/19	25.87	25.76	11/05	27.11	27.23	10/22	26.78	27.11
11/18	25.77	25.85	11/04	26.51	26.61	10/21	26.40	26.62
11/15	25.71	25.68	11/01	26.39	26.46	10/18	26.83	27.00
11/14	25.71	25.69	10/31	26.24	26.56	10/17	25.69	25.77
11/13	26.21	26.14	10/30	26.39	26.60	10/16	26.53	26.62
11/12	26.38	26.26	10/29	26.68	26.61	10/15	25.88	25.89
11/11	27.03	26.85	10/28	27.04	27.26	10/14	27.13	27.16
11/08	27.00	26.70	10/25	26.53	26.56	10/11	27.57	27.97

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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