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Alerian能源基礎建設ETF(ENFR)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/07)	31.12(美元)	0.38	1.24	31.12	21.81
淨值(11/07)	31.08(美元)	0.36	1.17	31.08	21.84

Alerian能源基礎建設ETF(ENFR) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/07	31.08	31.12	10/24	29.51	29.57	10/10	29.21	29.25
11/06	30.72	30.74	10/23	29.37	29.40	10/09	29.22	29.27
11/05	29.92	29.92	10/22	29.49	29.52	10/08	28.99	29.04
11/04	29.42	29.49	10/21	29.42	29.46	10/07	29.21	29.26
11/01	29.12	29.17	10/18	29.58	29.61	10/04	29.27	29.31
10/31	29.31	29.38	10/17	29.49	29.54	10/03	29.04	29.09
10/30	29.33	29.38	10/16	29.50	29.55	10/02	28.78	28.78
10/29	29.20	29.25	10/15	29.33	29.33	10/01	28.53	28.52
10/28	29.25	29.30	10/14	29.57	29.63	09/30	28.24	28.27
10/25	29.40	29.45	10/11	29.56	29.59	09/27	28.15	28.20

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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