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iShares MSCI菲律賓ETF(EPHE)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/21)	26.26(美元)	0.11	0.42	29.93	23.15
淨值(11/21)	26.25(美元)	-0.23	-0.87	29.77	23.31

iShares MSCI菲律賓ETF(EPHE) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/21	26.25	26.26	11/07	26.76	26.86	10/24	28.18	28.09
11/20	26.48	26.15	11/06	27.34	27.27	10/23	28.46	28.20
11/19	26.04	25.93	11/05	27.91	27.85	10/22	28.74	28.76
11/18	25.90	25.77	11/04	27.37	27.28	10/21	28.85	28.65
11/15	25.56	25.41	11/01	27.55	27.43	10/18	28.92	28.85
11/14	25.08	25.02	10/31	27.54	27.37	10/17	28.69	28.76
11/13	25.74	25.82	10/30	27.94	27.75	10/16	28.90	28.86
11/12	26.07	26.06	10/29	27.78	27.63	10/15	28.71	28.69
11/11	26.65	26.51	10/28	28.22	28.12	10/14	28.54	28.69
11/08	26.89	26.73	10/25	28.03	27.96	10/11	28.55	28.66

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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