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iShares環保房地產ETF(ERET)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/21)	27.26(美元)	0.12	0.43	28.97	23.64
淨值(11/21)	27.25(美元)	0.10	0.37	28.94	23.61

iShares環保房地產ETF(ERET) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/21	27.25	27.26	11/07	27.43	27.42	10/24	27.98	27.99
11/20	27.15	27.14	11/06	27.18	27.18	10/23	28.01	28.01
11/19	27.29	27.27	11/05	27.64	27.62	10/22	27.91	27.95
11/18	27.14	27.12	11/04	27.32	27.31	10/21	27.93	27.94
11/15	27.03	27.03	11/01	27.10	27.12	10/18	28.49	28.49
11/14	26.99	26.99	10/31	27.30	27.33	10/17	28.35	28.35
11/13	27.17	27.18	10/30	27.76	27.77	10/16	28.48	28.50
11/12	27.18	27.17	10/29	27.71	27.72	10/15	28.15	28.17
11/11	27.55	27.55	10/28	27.84	27.91	10/14	28.05	28.01
11/08	27.63	27.64	10/25	27.73	27.74	10/11	27.98	27.98

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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