NYLI MacKay ESG核心升級債券主動型ETF-NYLI MacKay ESG Core Plus Bond ETF(NYSE:ESGB)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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NYLI MacKay ESG核心升級債券主動型ETF(ESGB)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/20)	21.04(美元)	0.01	0.05	21.90	20.15
淨值(11/20)	21.01(美元)	-0.03	-0.14	21.90	20.14

NYLI MacKay ESG核心升級債券主動型ETF(ESGB) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/20	21.01	21.04	11/06	20.94	21.00	10/23	21.16	21.18
11/19	21.04	21.03	11/05	21.10	21.12	10/22	21.20	21.21
11/18	21.00	21.01	11/04	21.07	21.06	10/21	21.22	21.28
11/15	20.97	20.99	11/01	20.97	21.01	10/18	21.36	21.37
11/14	20.97	20.99	10/31	21.14	21.17	10/17	21.34	21.37
11/13	20.97	20.95	10/30	21.15	21.17	10/16	21.44	21.45
11/12	20.98	21.03	10/29	21.16	21.15	10/15	21.40	21.39
11/11	21.10	21.11	10/28	21.15	21.17	10/14	21.31	21.32
11/08	21.13	21.15	10/25	21.18	21.20	10/11	21.33	21.34
11/07	21.08	21.09	10/24	21.21	21.21	10/10	21.33	21.32

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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